O que está incluído
- Pedidos e pagamentos
- Vínculo entre cada pedido e o pagamento correspondente, base de toda a conciliação.
- Valor bruto das vendas
- Reconstrução do valor cheio, antes de qualquer dedução da plataforma.
- Comissões das plataformas
- Conferência do percentual cobrado contra a tabela da categoria do produto.
- Tarifas de processamento
- Identificação das tarifas fixas e variáveis, inclusive as cobradas em lote.
- Fretes e logística
- Separação entre frete cobrado do comprador, contribuição do seller e subsídio da plataforma.
- Antecipações financeiras
- Cálculo do custo real de antecipar recebíveis e do efeito sobre a margem.
- Reservas e valores retidos
- Mapeamento do que está retido, sob qual justificativa e com qual previsão de liberação.
- Estornos e reembolsos
- Rastreamento de cada estorno até a venda de origem, inclusive os de meses anteriores.
- Valor líquido efetivamente recebido
- Fechamento do ciclo: o depósito explicado integralmente, sem diferença sem nome.
Como funciona na prática
- Exportação dos relatórios de pedidos, repasses e tarifas de cada canal.
- Vínculo de cada evento financeiro ao pedido de origem.
- Confronto do resultado com o extrato bancário do período.
- Relatório das divergências encontradas, com memória de cálculo.
O que você recebe
- Planilha de conciliação com cada depósito explicado por pedido
- Relatório de divergências: tarifa duplicada, comissão acima da tabela, frete indevido
- Total retido pela plataforma no período, com justificativa de cada valor
- Custo efetivo por canal, pronto para a análise de margem
Quando isso faz diferença
Se algum destes pontos descreve a sua operação, esta é a frente de trabalho que resolve:
- O valor depositado nunca bate com o que o relatório de vendas mostra
- Existem diferenças no caixa que ninguém consegue explicar
- Não se sabe quanto a plataforma está retendo neste momento
- A conferência é feita "por cima", olhando só o total do mês
O escopo de cada trabalho é dimensionado conforme o porte da operação, os canais e o volume de documentos. Regras fiscais variam por regime tributário, atividade, produto e município.